Nie każda restrukturyzacja (zarówno operacyjna jak i finansowa) jest symptomem złej sytuacji spółki. Restrukturyzacja może być odpowiedzią na pojawiające się szanse rynkowe i konieczność dostosowania źródeł finansowania lub struktury spółki do tych szans.
Kiedy warto przemyśleć zasadność przeprowadzenia restrukturyzacji operacyjnej, finansowej bądź ich syntezy?
W okresie lub przed okresem wzmożonej aktywności inwestycyjnej i rozwojowej
W okresie spowolnienia gospodarczego, spadku rynku i/lub wzrostu konkurencyjności na rynku na którym działa spółka
W pierwszym przypadku spółka zyskuje dobre podstawy operacyjne i finansowe do wzmożonej ekspansji rynkowej bądź rozwoju nowych segmentów potwierdzone przez zespół niezależnych ekspertów.
W drugim przypadku możemy pomóc w przetrwaniu kryzysu i przygotowaniu podwalin pod przyszły wzrost zmniejszając w sposób dopasowany do Twojej firmy obecne negatywne skutki.
Jednym z ważnych elementów budowy właściwej struktury finansowania jest zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności finansowej, która jest istotna zarówno w procesie rozwojowym jak również naprawczym, co pozwoli na jej optymalizację i dostosowanie do nowych wyzwań.
Odpowiednio wcześnie postawiona diagnoza i implementacja dopasowanych rozwiązań może uchronić Twoją spółkę przed negatywnymi konsekwencjami, które występują w obydwu przypadkach restrukturyzacji, w skrajnym przypadku przed niewypłacalnością i upadłością lub spadkiem zyskowności.
Zapytaj o ofertę dla Twojej organizacji
Etap krótkoterminowy
Etap krótkoterminowy - konieczna jest szybka reakcja w zakresie oceny kluczowych aspektów związanych z przepływem środków pieniężnych:
- Przygotowanie krótkoterminowych prognoz przepływów gotówki - umożliwia sprawną analizę kluczowych aspektów oraz anomalii występujących w procesach,
- Ograniczenie ryzyka kredytowego odbiorców - przeprowadzamy analizę odbiorców pod kątem potencjalnej zmiany ryzyka kredytowego wynikającego z istniejącego stanu kryzysowego,
- Quick wins w zakresie usprawnień kapitału obrotowego - w sytuacji kryzysowej skupiamy się na obszarach o największym potencjale uwolnienia kapitału obrotowego, takich jak zakupy, produkcja czy sprzedaż,
- Analiza możliwości wykorzystania wsparcia publicznego.
Etap średnioterminowy
Etap średnioterminowy - w średnim okresie czasu firmy powinny skupić się na uwolnieniu środków zamrożonych w kapitale obrotowym oraz na redukcji kosztów lub ich uzmiennieniu. Wspieramy organizacje nie tylko w przygotowaniu szczegółowych analiz, ale również operacyjnie, w realizacji przygotowanego planu. W lepszym zrozumieniu przepływów pomoże odpowiednio przygotowane narzędzie - model płynności finansowej, które umożliwi decydentom pozyskanie kluczowych danych od ręki, dając więcej czasu na analizę potencjalnych skutków i współpracę między działami. Na tym etapie ważne są:
- Optymalizacja kapitału obrotowego - pomagamy klientom w przeprowadzeniu analiz dotyczących: możliwości uwolnienia środków pieniężnych zamrożonych w kapitale obrotowym, procesów zakupowych, sprzedażowych i planowania produkcji, warunków handlowych oraz portfolio produktowego pod kątem zaangażowania kapitału obrotowego,
- Komunikacja z instytucjami finansowymi - wspieramy m.in. w procesie negocjacji z instytucjami finansującymi zawieszenie spłat rat kapitałowych,
- Restrukturyzacja operacyjna.
Etap długoterminowy
Etap długoterminowy - jeżeli natychmiast podjęte działania zapobiegawcze nie przyniosą efektów, firmy powinny być przygotowane na ewentualne sądowe i pozasądowe sposoby utrzymania swojej płynności w długim okresie czasu. Od wielu lat wspieramy naszych klientów, współpracując z instytucjami finansowymi w zakresie restrukturyzacji pozasądowej oraz kancelariami prawnymi w zakresie restrukturyzacji sądowych:
- Restrukturyzacja pozasądowa zadłużenia finansowego,
- Restrukturyzacja sądowa,
- Finansowanie (m.in. alternatywne formy finansowania, M&A, dezinwestycje)
W naszej codziennej pracy wspieramy firmy z różnych branż i różnej skali działalności (od największych korporacji po średniej wielkości firmy rodzinne), dbając aby dobro ich interesariuszy było na pierwszym miejscu i doradzając w różnego rodzaju procesach restrukturyzacyjnych.
Nasze wsparcie jest systematyczne, ciągłe i kompleksowe. Rozpoczynamy od diagnozy i opracowania indywidualnego planu naprawy gospodarki przedsiębiorstwa lub planu ekspansji. Nasza pomoc obejmuje również opracowanie planu restrukturyzacyjnego, aż do momentu przygotowania i zatwierdzenia planu restrukturyzacji i układu.
Nasze działania
Dlaczego PwC?
Jako zespół PwC Debt & Capital Advisory jesteśmy największym zespołem o specjalizacji finansowo-restrukturyzacyjno-optymalizacyjnej w Polsce i na co dzień wspieramy naszych klientów w niełatwej drodze do osiągnięcia sukcesu w prawidłowym ustrukturyzowaniu źródeł finansowania działalności.
W trakcie ostatnich kilkunastu lat naszej działalności z sukcesem przeprowadziliśmy ponad 50 projektami dla klientów z różnych branż. Każdy z naszych projektów jest inny, co pozwoliło nam zgromadzić cenne doświadczenia w wielu sektorach gospodarki, co sprawia że jestesmy w stanie wesprzeć państwa firmę niezależnie od profilu działalności oraz zapotrzebowania produktowego.
Zrealizowane przez nas projekty to często największe i najbardziej skomplikowane transakcje dziejące się na rynku finansowym w Polsce i za granicą.
Restrukturyzacja i optymalizacja finansowania
Zapytaj o ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji
Powiązane zagadnienia
Skontaktuj się z nami
Obserwuj nas
