Margin calls / konieczność uzupełnienia depozytów zabezpieczających
- Analiza i aktualizacja prognoz w zakresach pozycji zabezpieczanych oraz zamknięcie ewentualnych zbędnych zabezpieczeń
- Przegląd transakcji zabezpieczających pod kątem optymalizacji pozycji i kontrahentów (w szczególności nettingu pozycji z różnymi kontrahentami)
- Analiza przedstawionych kontrahentom zabezpieczeń oraz bieżące monitorowanie ich wykorzystania / zasadności
- Przegląd kontraktów pod kątem dopuszczalnych form wniesienia zabezpieczeń oraz klauzul force majeure
Nieefektywność zabezpieczenia w związku ze zmianą pozycji zabezpieczanej w rezultacie zmniejszenia popytu na towary
- Analiza wrażliwości popytu w celu aktualizacji prognoz produkcji / sprzedaży
- Przegląd i aktualizacja strategii zabezpieczeń w kontekście zwiększonej zmienności na rynkach towarowych oraz zwiększonej niepewności co do przyszłych przychodów
- Analiza i aktualizacja prognoz w zakresach pozycji zabezpieczanych oraz zamknięcie ewentualnych zbędnych zabezpieczeń
Ryzyko kredytowe kontrahenta
- Bieżąca analiza płatności kontrahentów, ze szczególnym uwzględnieniem branż obciążonych skutkami COVID-19
- Przegląd zasad zarządzania kredytem kupieckim (zacieśnienie polityki zarządzania kredytem kupieckim)
- Przegląd zasad windykacji należności przeterminowanych i wdrożenie nowych strategii windykacyjnych (np. pre windykacja)
Wzrost zmienności cen
- Analiza wpływu zmienności na rynkach towarowych, walutowych i stopy procentowej na płynność przedsiębiorstwa
- Przegląd i aktualizacja strategii zabezpieczeń w kontekście zwiększonej zmienności na rynkach towarowych oraz zwiększonej niepewności co do przyszłych przychodów
- Weryfikacja przyjętych poziomów apetytu na poszczególne rodzaje ryzyka w kontekście nowego otoczenia ekonomicznego
Wzrost kosztów transakcyjnych w zakresie walut i stóp procentowych
- Przegląd bezpośrednich i pośrednich kosztów transakcyjnych związanych z transakcjami z bankami i instytucjami finansowymi (analiza raportów kosztowych)
- Analiza i weryfikacja relacji z instytucjami finansowymi w kontekście ponoszonych kosztów oraz wymogów dotyczących zabezpieczeń oraz kowenantów
- Pozyskanie i porównanie oferty banków oraz instytucji finansowych, z którymi przedsiębiorstwo obecnie nie posiada relacji
