Analiza kapitału obrotowego

Jak to działa?

Dashboard dla CFO i działu kontrollingu do analizy kapitału obrotowego pozwala na szczegółowy wgląd w czasie rzeczywistym w kluczowe dla biznesu wskaźniki finansowe, dając szybką odpowiedź na następujące pytania:

• Jak wygląda obecny cykl konwersji gotówki?
• Jaka jest skala przeterminowanych należności i zobowiązań?
• Jakie są możliwe scenariusze bilansu zamknięcia następnego miesiąca?
• Ile czasu upływa między przyjęciem zamówienia a otrzymaniem zapłaty za fakturę?

Dane dostępne online i offline. W mgnieniu oka. Na jednym ekranie. Na każdym urządzeniu.

Możliowści

Analiza kapitału obrotowego w Smart BI. Net Working Capital umożliwia:

• Szybki dostęp do wszystkich informacji dotyczących płynności finansowej przedsiębiorstwa
• Skorelowanie danych z różnych obszarów i systemów w firmie
• Prognozowanie kapitału obrotowego i przepływów pieniężnych
• Bieżące monitorowanie harmonogramu płatności, stanu zapasów i możliwości uwolnienia gotówki
• Ocenę scenariuszy zamknięcia bilansu miesiąca
• Wgląd w szczegółowe dane dotyczące stopnia zatowarowania magazynów w rozbiciu na miesiące

Jak wygląda analiza kapitału obrotowego na dashboardzie

Przygotowany przez ekspertów PwC Net Working Capital Dashboard w MS Power BI zawiera gotowe, predefiniowane zestawy raportów z kluczowymi KPI w podziale na 7 modułów:

• Main - widok główny z informacją zarządczą - na jednym ekranie znajdują się wszystkie kluczowe obszary, jak: obroty, cykl konwersji gotówki, zmiany kapitału obrotowego w ujęciu miesięcznym, faktoring, wskaźnik rotacji zapasów, przeterminowane należności
• Receivables – widok KPI w obszarze należności. Informacja m.in. o factoringu w ujęciu klientów, wiekowaniu należności.
• Invoicing – widok kluczowych KPI dotyczących fakturowania. Informacje m.in. o średnim czasie między przyjęciem zamówienia a otrzymania zapłaty za fakturę
• Payables – widok kluczowych KPIs w obszarze zobowiązań. Informacja m.in. o wiekowaniu zobowiązań, zobowiazaniach w ujęciu grup produktowych.
• Inventory – widok kluczowych KPIs w obszarze zapasów. Informacja m.in. o zatowarowaniu w surowce w rozbiciu na magazyny oraz związanych z tym kosztach.
• Cash Flow – prognozowanie płynności finansowej oraz analiza możliwych scenariuszy w oparciu o wbudowane modele predykcyjne.